Fakten
InvestInvent Timber Real Estate Fund Switzerland
InvestInvent Timber Real Estate Fund Switzerland
Erstemission: November 2025
Fondsart: Vertraglicher Fonds
Fokus: Holzimmobilien
Fondsname | InvestInvent Timber Real Estate Fund Switzerland |
Rechtsform | Vertraglicher Immobilienfonds, für qualifizierte Anleger (Art. 25 ff. KAG |
ISIN | CH1326919482 |
Währung | CHF |
Portfolio-Manager | InvestInvent AG |
Externer Bewerter | Wüest Partner AG |
Fondsleitung | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Depotstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
Revisionsstelle | Deloitte AG |
Management Fee | 0.3 % (max. 1%) |
Angestrebter TER (GAV) | 0.6% – 0.8 % |
Ertragsaufwendung | Ausschüttend |
Rücknahme | Auf Ende Rechnungsjahr mit Kündigungsfrist von 12 Monaten |
Anlagehorizont | Längerfristig |
Rechnungsjahr | 1. Januar bis 31. Dezember |
NAV-Berechnung | Ende des Geschäftsjahres oder bei der Ausgabe von neuen Anteilen |
Handelbarkeit | Der Fonds ist nicht an der Börse kotiert und es findet kein Market Making statt. Sofern ein potenzieller Käufer die Anlegerkriterien erfüllt, können die Fondsanteile direkt zwischen Anlegern, zu einem gemeinsam vereinbarten Anteilspreis, gehandelt werden |
Anlegerkreis: Umbrella Fonds: beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3 – 5 und Art. 5 Abs. 1 FIDLEG. Teilvermögen weiter beschränkt auf: (i) steuerbefreite inländische Vorsorgeeinrichtungen und steuerbefreite inländische Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen (inkl. Anlagestiftungen), (ii) steuerbefreite inländische Bankstiftungen der dritten Säule a, (iii) steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen (insbesondere Arbeitslosen-, Krankenversicherungs-, Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenversicherungskassen mit Ausnahme der konzessionierten Versicherungsgesellschaften) gemäss Art. 56 Bst. e und f DBG, je mit professioneller Tresorerie und (iv) kollektive Kapitalanlagen schweizerischen Rechts, deren Kreis der Anleger auf die vorstehend in (i) – (iii) genannte Anleger beschränkt ist |
Anlagestrategie: Der Fonds investiert vorrangig in Wohngebäude sowie ausgewählte andere Immobilienarten. Mit einer Buy & Hold-Strategie zielt er auf langfristige Mieterträge und – in zweiter Linie – auf Wertsteigerung. Der Fokus des Fondsmanagements liegt auf Core und Core+ Immobilien. Primäre Investitionsobjekte sind Bestandsimmobilien mit Aufstockungs- und/oder Sanierungspotential oder Bestandsimmobilien in Holzhybrid- oder Holzbauweise. Sekundär werden baufertige oder im Bau stehende Immobilien in Holzhybrid- oder Holzbauweise akquiriert. Ergänzend kann der Fonds ausgewählte «Value Add»-Objekte in früheren Phasen, Bauland oder renovationsbedürftige Bestandsliegenschaften erwerben. |
Das Teilvermögen Timber Real Estate Fund Switzerland richtet sich an qualifizierte, steuerbefreite Schweizer Investoren. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, durch gezielte Investitionen in Immobilien, Holz als klimafreundliches Baumaterial zu fördern.
Für nicht steuerbefreite, qualifizierten Investoren besteht objektspezifisch die Möglichkeit als Co-Investor des Timber Real Estate Fund Switzerland, oder perspektivisch als Investor im geplanten Teilvermögen mit Fokus auf qualifizierte Schweizer Investoren zu partizipieren. Für diese Zielgruppen bieten wir als InvestInvent AG unsere Expertise als Portfolio-Manager an und agieren als von der FINMA regulierte Vermögensverwalterin