Fakten

InvestInvent Timber Real Estate Fund Switzerland

InvestInvent Timber Real Estate Fund Switzerland

Erstemission: November 2025 

Fondsart: Vertraglicher Fonds

Fokus: Holzimmobilien

Der Fonds auf einen Blick

Fondsname InvestInvent Timber Real Estate Fund Switzerland
Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds, für qualifizierte Anleger (Art. 25 ff. KAG
ISIN CH1326919482
Währung CHF
Portfolio-Manager InvestInvent AG
Externer Bewerter Wüest Partner AG
Fondsleitung PvB Pernet von Ballmoos AG
Depotstelle Banque Cantonale Vaudoise
Revisionsstelle Deloitte AG
Management Fee 0.3 % (max. 1%)
Angestrebter TER (GAV) 0.6% – 0.8 %
Ertragsaufwendung Ausschüttend
Rücknahme Auf Ende Rechnungsjahr mit Kündigungsfrist von 12 Monaten 
Anlagehorizont Längerfristig 
Rechnungsjahr 1. Januar bis 31. Dezember
NAV-Berechnung Ende des Geschäftsjahres oder bei der Ausgabe von neuen Anteilen
Handelbarkeit Der Fonds ist nicht an der Börse kotiert und es findet kein Market Making statt. Sofern ein potenzieller Käufer die Anlegerkriterien erfüllt, können die Fondsanteile direkt zwischen Anlegern, zu einem gemeinsam vereinbarten Anteilspreis, gehandelt werden
 
Anlegerkreis:
Umbrella Fonds: beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3 – 5 und Art. 5 Abs. 1 FIDLEG.
Teilvermögen weiter beschränkt auf:
(i) steuerbefreite inländische Vorsorgeeinrichtungen und steuerbefreite inländische Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen (inkl. Anlagestiftungen), 
(ii) steuerbefreite inländische Bankstiftungen der dritten Säule a, 
(iii) steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen (insbesondere Arbeitslosen-, Krankenversicherungs-, Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenversicherungskassen mit Ausnahme der konzessionierten Versicherungsgesellschaften) gemäss Art. 56 Bst. e und f DBG, je mit professioneller Tresorerie und 
(iv) kollektive Kapitalanlagen schweizerischen Rechts, deren Kreis der Anleger auf die vorstehend in (i) – (iii) genannte Anleger beschränkt ist
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert vorrangig in Wohngebäude sowie ausgewählte andere Immobilienarten.
Mit einer Buy & Hold-Strategie zielt er auf langfristige Mieterträge und – in zweiter Linie – auf Wertsteigerung. 
Der Fokus des Fondsmanagements liegt auf Core und Core+ Immobilien. Primäre Investitionsobjekte sind Bestandsimmobilien mit Aufstockungs- und/oder Sanierungspotential oder Bestandsimmobilien in Holzhybrid- oder Holzbauweise. Sekundär werden baufertige oder im Bau stehende Immobilien in Holzhybrid- oder Holzbauweise akquiriert. Ergänzend kann der Fonds ausgewählte «Value Add»-Objekte in früheren Phasen, Bauland oder renovationsbedürftige Bestandsliegenschaften erwerben.
 

Für wen eignet
sich der Fonds?

Das Teilvermögen Timber Real Estate Fund Switzerland richtet sich an qualifizierte, steuerbefreite Schweizer Investoren. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, durch gezielte Investitionen in Immobilien, Holz als klimafreundliches Baumaterial zu fördern. 

Für nicht steuerbefreite, qualifizierten Investoren besteht objektspezifisch die Möglichkeit als Co-Investor des Timber Real Estate Fund Switzerland, oder perspektivisch als Investor im geplanten Teilvermögen mit Fokus auf qualifizierte Schweizer Investoren zu partizipieren. Für diese Zielgruppen bieten wir als InvestInvent AG unsere Expertise als Portfolio-Manager an und agieren als von der FINMA regulierte Vermögensverwalterin
 

Rechtlicher Hinweis

Nur für qualifizierter Anleger in der Schweiz
Die Inhalte dieser Website sind nur für qualifizierter Anleger nach Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanalgen vom 23. Juni 2006 („KAG“) mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz zugänglich.

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  • Finanzintermediäre nach dem Bankengesetz vom 8. November 1934 („BankG“), dem Finanzinstitutsgesetz vom 15. Juni 2018 („FINIG“) und dem KAG;
  • beaufsichtigte Versicherungseinrichtungen;
  • Zentralbanken;
  • öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten und Stiftungen mit professioneller Tresorerie;
  • Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit professioneller Tresorerie;
  • Unternehmen mit professioneller Tresorerie;
  • grosse Unternehmen;
  • für vermögende Privatkundinnen und -kunden errichtete private Anlagestrukturen mit professioneller Tresorerie;
  • Vermögende Privatkundinnen und -kunden und für diese errichtete private Anlagestrukturen die gestützt auf Art. 5 Abs. 1 des Finanzdienstleistungsgesetzes vom 15. Juni 2018 („FIDLEG“) erklären, dass sie als qualifizierte Anleger gelten wollen (Opting-out);
  • Privatkunden, für die ein Finanzintermediär nach Art. 4 Abs. 3 Bst. a FIDLEG oder ein ausländischer Finanzintermediär, der einer gleichwertigen prudenziellen Aufsicht untersteht, im Rahmen eines auf Dauer angelegten Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungsverhältnisses Vermögensverwaltung oder Anlageberatung im Sinne von Art. 3 Bst. c Ziff. 3 oder 4 FIDLEG erbringt, sofern sie nicht erklärt haben, nicht als qualifizierte Anleger gelten zu wollen. 

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Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz 
Der auf dieser Website aufgeführte InvestInvent Wind Energy Fund (Sub-Fund des InvestInvent Funds SICAV-SIF) hat einen Vertreter und eine Zahlstelle in der Schweiz ernannt. Repräsentant in der Schweiz ist die First Independent Fund Services AG, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich, Schweiz. Zahlstelle ist die NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1 / am Bellevue, Postfach, CH-8024 Zürich, Schweiz.

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